華潤元大雙鑫債券A(003680)基金凈值_估值

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華潤元大雙鑫債券A(003680

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凈值估算(20-11-24 14:27)

近1月：2.14%

近1年：14.78%

單位凈值 (2020-11-23): 1.10810.54%; 近3月：0.71%; 近3年：13.85%

累計凈值: 1.1081; 近6月：5.18%; 成立來：10.80%

基金類型：債券型 \| 中風險	基金規模：0.06億元（2020-09-30）	基金經理：王致遠等
成立日：2017-03-24	管理人：華潤元大基金	基金評級：

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態：開放申購開放贖回

購買手續費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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須知
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值，預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.27%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
三七互娛	3.51%	-2.84%	股吧
新易盛	2.84%	-1.47%	股吧
通威股份	2.35%	2.25%	股吧
新媒股份	2.21%	-1.24%	股吧
伯特利	1.90%	-0.37%	股吧
銀輪股份	1.29%	3.70%	股吧
保利地產	1.17%	0.00%	股吧

前十持倉占比合計：15.27%

持倉截止日期: 2020-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
國開1702 21.03% --
20國債01 16.20% --
國開2004 10.30% --
國開1805 7.43% --
福萊轉債 5.60% --
前五持倉占比合計：60.56%
持倉截止日期: 2020-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
國開1702	21.03%	--
20國債01	16.20%	--
國開2004	10.30%	--
國開1805	7.43%	--
福萊轉債	5.60%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-23	1.1081	1.1081	0.54%
11-20	1.1021	1.1021	0.77%
11-19	1.0937	1.0937	0.46%
11-18	1.0887	1.0887	-0.65%
11-17	1.0958	1.0958	-0.81%
11-16	1.1048	1.1048	-0.09%
11-13	1.1058	1.1058	-0.47%
11-12	1.1110	1.1110	0.17%
11-11	1.1091	1.1091	-0.48%
11-10	1.1144	1.1144	-0.36%
11-09	1.1184	1.1184	0.13%

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華潤元大雙鑫債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2020-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2020-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2020-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2020-09-30	★

年度漲幅

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截止至2020-11-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.30%	2.14%	0.71%	5.18%	4.81%	14.78%	20.21%	13.85%
同類平均	-0.07%	0.18%	0.24%	1.10%	3.41%	4.76%	10.56%	15.32%
滬深300	2.06%	6.07%	6.06%	30.88%	22.18%	30.00%	59.22%	22.00%
同類排名	215 \| 2532	120 \| 2526	331 \| 2466	320 \| 2290	425 \| 2056	141 \| 1981	187 \| 1399	608 \| 1145
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀	一般

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
階段漲幅	4.72%	-2.49%	0.60%	9.86%	0.45%	-0.26%	3.86%	0.61%
同類平均	0.81%	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%
滬深300	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
同類排名	137 \| 2551	2133 \| 2430	1793 \| 2160	17 \| 2110	1704 \| 1967	1346 \| 1825	327 \| 1683	1035 \| 1543
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	優秀	不佳	不佳	優秀	不佳	一般	優秀	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
階段漲幅	14.32%	-5.81%	--	--	--	--	--	--
同類平均	6.26%	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--
滬深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同類排名	131 \| 2110	1134 \| 1543	-- \| 1335	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	優秀	一般	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業績越好。
百分比排名顯示階段業績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業績表現優于95%的股票型基金。

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業績評價

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報告期基金換手率
2020-06-30 39.98%
2019-12-31 194.80%
2019-06-30 190.37%
2018-12-31 53.68%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：2020-10-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2020-06-30	39.98%
2019-12-31	194.80%
2019-06-30	190.37%
2018-12-31	53.68%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2020-09-17~至今	王致遠羅黎軍	68天	2.70%
2020-07-21~2020-09-16	李仆王致遠羅黎軍	57天	-1.74%
2020-07-16~2020-07-20	劉宏毅李仆王致遠羅黎軍	4天	1.06%
2019-03-01~2020-07-15	劉宏毅李仆王致遠	1年又137天	16.49%
2018-12-07~2019-02-28	劉宏毅李仆	83天	1.18%

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