易方達安心回報債券A(110027)基金凈值_估值

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易方達安心回報債券A(110027

)

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凈值估算(20-11-27 15:00)

近1月：0.51%

近1年：15.98%

單位凈值 (2020-11-27): 1.95200.57%; 近3月：2.09%; 近3年：24.91%

累計凈值: 2.8730; 近6月：11.10%; 成立來：238.27%

基金類型：債券型 \| 中風險	基金規模：109.11億元（2020-09-30）	基金經理：張清華
成立日：2011-06-21	管理人：易方達基金	基金評級：

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態：開放申購開放贖回

購買手續費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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須知
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值，預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.10%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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股票倉位測算并不能保證與真實倉位數據相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
隆基股份	2.79%	3.01%	股吧
福斯特	2.30%	3.93%	股吧
揚農化工	1.65%	2.69%	股吧
藥明康德	1.53%	-0.17%	股吧
億聯網絡	1.41%	1.62%	股吧
長春高新	1.38%	3.60%	股吧
順鑫農業	1.01%	4.50%	股吧
聯化科技	0.97%	-0.86%	股吧
天壇生物	0.90%	3.81%	股吧
海康威視	0.86%	2.11%	股吧

前十持倉占比合計：14.80%

持倉截止日期: 2020-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
光大轉債 6.72% --
蘇銀轉債 6.20% --
浦發轉債 5.54% --
G三峽EB1 5.11% --
電氣轉債 1.85% --
前五持倉占比合計：25.42%
持倉截止日期: 2020-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
光大轉債	6.72%	--
蘇銀轉債	6.20%	--
浦發轉債	5.54%	--
G三峽EB1	5.11%	--
電氣轉債	1.85%	--

公司觀點

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易方達財經晨信（11月27日）
易方達財經晨信（11月26日）
易方達財經晨信（11月25日）
易方達財經晨信（11月24日）

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-27	1.9520	2.8730	0.57%
11-26	1.9410	2.8620	0.05%
11-25	1.9400	2.8610	-0.36%
11-24	1.9470	2.8680	-0.26%
11-23	1.9520	2.8730	0.41%
11-20	1.9440	2.8650	0.26%
11-19	1.9390	2.8600	0.15%
11-18	1.9360	2.8570	-0.31%
11-17	1.9420	2.8630	-0.56%
11-16	1.9530	2.8740	0.41%
11-13	1.9450	2.8660	-0.82%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2020-09-30 ★★★
招商證券 2020-07-24 ☆☆☆
濟安金信 2020-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2020-09-30	★★★
招商證券	2020-07-24	☆☆☆
濟安金信	2020-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2020-11-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.41%	0.51%	2.09%	11.10%	10.91%	15.98%	32.45%	24.91%
同類平均	0.10%	0.02%	0.37%	1.32%	3.38%	4.68%	10.53%	15.38%
滬深300	0.76%	5.99%	5.27%	29.52%	21.58%	28.52%	58.76%	22.98%
同類排名	150 \| 2573	340 \| 2542	109 \| 2479	107 \| 2301	134 \| 2058	112 \| 1989	84 \| 1403	120 \| 1148
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
階段漲幅	5.93%	3.44%	-0.85%	6.02%	2.47%	-1.05%	12.44%	-2.68%
同類平均	0.81%	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%
滬深300	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
同類排名	87 \| 2551	138 \| 2430	1981 \| 2160	88 \| 2110	173 \| 1967	1475 \| 1825	62 \| 1683	1294 \| 1543
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	優秀	優秀	不佳	優秀	優秀	不佳	優秀	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
階段漲幅	20.87%	-6.66%	11.75%	-5.88%	29.32%	77.68%	1.50%	9.43%
同類平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
滬深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同類排名	58 \| 2110	1144 \| 1543	6 \| 1335	601 \| 652	6 \| 572	15 \| 494	114 \| 336	48 \| 230
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	優秀	一般	優秀	不佳	優秀	優秀	良好	優秀

累計收益率走勢

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百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業績越好。
百分比排名顯示階段業績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業績表現優于95%的股票型基金。

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業績評價

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報告期基金換手率
2020-06-30 30.16%
2019-12-31 32.26%
2019-06-30 43.02%
2018-12-31 26.31%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：2020-10-30
基金特點：本基金券種配置均衡，利率債、信用債和轉債配置比例相當。股票方面，重點配置了TMT、醫療服務與新能源汽車板塊。

報告期	基金換手率
2020-06-30	30.16%
2019-12-31	32.26%
2019-06-30	43.02%
2018-12-31	26.31%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2014-01-18~至今	張清華	6年又316天	209.85%
2013-12-23~2014-01-17	鐘鳴遠張清華	25天	-0.65%
2011-06-21~2013-12-22	鐘鳴遠	2年又185天	11.13%

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5招商招軒純債C
近3年 48.69%

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6光大信用添益債券C
近3年 47.67%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-04-12	每份派現金0.0350元
2018-03-08	每份派現金0.0710元
2015-07-23	每份派現金0.2900元
2015-03-16	每份派現金0.2300元
2015-01-21	每份派現金0.2600元
2013-01-17	每份派現金0.0350元

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熱門基金近6月收益84%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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