易方達生物分級(161122)基金凈值_估值

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易方達生物分級(161122

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凈值估算(20-11-23 15:00)

近1月：-3.39%

近1年：62.88%

單位凈值 (2020-11-23): 0.89250.24%; 近3月：-10.31%; 近3年：85.94%

累計凈值: --; 近6月：20.23%; 成立來：32.67%

基金類型：股票指數 \| 高風險	基金規模：5.51億元（2020-09-30）	基金經理：劉樹榮
成立日：2015-06-03	管理人：易方達基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證萬得生物科技指數 \| 跟蹤誤差：0.14%

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態：限大額 (單日累計購買上限100元)開放贖回

購買手續費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>

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須知
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值，預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.03%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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股票倉位測算并不能保證與真實倉位數據相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
藥明康德	9.74%	-1.47%	股吧
智飛生物	9.71%	5.19%	股吧
長春高新	8.78%	-0.50%	股吧
沃森生物	8.29%	1.51%	股吧
華蘭生物	6.79%	-1.62%	股吧
康泰生物	6.67%	-0.19%	股吧
泰格醫藥	5.88%	-0.58%	股吧
天壇生物	2.72%	-0.58%	股吧
金域醫學	2.55%	0.67%	股吧
華大基因	2.51%	1.39%	股吧

前十持倉占比合計：63.64%

持倉截止日期: 2020-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數據
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數據

公司觀點

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54.98%近1年易方達創業板E...
信用為本穩健為先
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投資A股核心指數
32.18%近1年易方達滬深30...
滬深300指數周報（2020年1...
上證50指數周報（2020年11...
創業板指數周報（2020年11月...
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-23	0.8925	--	0.24%
11-20	0.8904	--	0.56%
11-19	0.8854	--	0.76%
11-18	0.8787	--	-2.34%
11-17	0.8998	--	-3.05%
11-16	0.9281	--	1.11%
11-13	0.9179	--	-0.17%
11-12	0.9195	--	0.84%
11-11	0.9118	--	-3.51%
11-10	0.9450	--	-2.15%
11-09	0.9658	--	2.15%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2020-09-30 ★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2020-09-30	★

年度漲幅

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截止至2020-11-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.84%	-3.39%	-10.31%	20.23%	61.68%	62.88%	124.14%	85.94%
同類平均	1.34%	1.73%	3.09%	25.26%	27.11%	33.52%	59.48%	24.38%
滬深300	2.06%	6.07%	6.06%	30.88%	22.18%	30.00%	59.22%	22.00%
跟蹤標的跟蹤標的：中證萬得生物科技指數	-4.14%	-3.99%	-12.71%	18.75%	62.00%	63.48%	118.43%	85.59%
同類排名	1221 \| 1226	1206 \| 1210	1180 \| 1188	937 \| 1130	28 \| 997	46 \| 935	26 \| 690	17 \| 537
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	優秀	優秀	優秀	優秀

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
階段漲幅	3.41%	45.92%	13.34%	4.35%	11.02%	-1.92%	34.57%	-17.15%
同類平均	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%	-11.47%
滬深300	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
跟蹤標的跟蹤標的：中證萬得生物科技指數	1.50%	49.07%	14.10%	2.31%	11.41%	-2.76%	36.90%	-21.09%
同類排名	978 \| 1153	1 \| 1062	10 \| 1023	805 \| 913	38 \| 845	331 \| 798	106 \| 749	648 \| 692
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	不佳	優秀	優秀	不佳	優秀	良好	優秀	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
階段漲幅	52.89%	-23.52%	2.56%	-13.46%	--	--	--	--
同類平均	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	--	--	--
滬深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同類排名	56 \| 740	228 \| 581	356 \| 497	251 \| 439	-- \| 273	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	優秀	良好	一般	一般	--	--	--	--

累計收益率走勢

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百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業績越好。
百分比排名顯示階段業績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業績表現優于95%的股票型基金。

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業績評價

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2020年3季度投資風格
報告期基金換手率
2020-06-30 50.44%
2019-12-31 52.39%
2019-06-30 56.17%
2018-12-31 51.62%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：2020-10-30
基金特點：跟蹤中證萬得生物科技指數

報告期	基金換手率
2020-06-30	50.44%
2019-12-31	52.39%
2019-06-30	56.17%
2018-12-31	51.62%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2020-04-23~至今	劉樹榮	215天	23.26%
2017-07-18~2020-04-22	成曦劉樹榮	2年又279天	68.00%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-8.12%
2016-05-07~2016-07-05	王建軍成曦	59天	8.99%
2015-06-03~2016-05-06	王建軍	338天	-36.29%

基金資訊

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661	15	繼續每天加100的還有人嗎	cyq慶	11-23 20:32
123	0	這死雞從1.1定投到今天可謂持之以恒[哭][哭]希	豆豆若	11-23 20:26
125	0	眼睜睜地看著你墊底三個月	來交保護費的	11-23 20:10
95	0	明天又兩個點	基民WEcxaU	11-23 19:45
469	4	疫苗現在應該不是很利好嗎？為什么這基這樣的情況？大	基民zsm126	11-23 12:36
164	0	從一個月前倒數第二，這周到了倒數第五，三個月以內全	基民S7padr	11-23 11:26
121	0	這是毒藥吧	小牛在倒立	11-23 10:43
131	0	溫水煮青蛙	基民pMzFLH	11-23 10:22
451	6	昨天補了5千，為了拉回來一點	基民v9Rb9i	11-23 10:12
201	0	這只基我估計過年前都會在0.9左右不回漲了。快過年	老丿丿	11-23 10:07
321	0	公告易方達生物科技指數分級證券投資基金B類份額溢價風險	基金資訊	11-23 07:22
301	2	這個我要拋了	基民ZLfYSX	11-22 22:56
226	1	垃圾。定投終止	基民TFYeFT	11-22 22:08
317	0	從最高點到現在已經跌了30%，還能跌多久，疫苗出來	開心的小基民	11-22 12:14
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銀河創新成長混合	9032人
廣發雙擎升級混合A	8012人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-24	每份基金份額折算1.4531份
2020-04-17	每份基金份額折算1.4837份
2019-05-31	每份基金份額折算1.0231份
2018-06-01	每份基金份額折算1.0192份
2017-06-02	每份基金份額折算1.0230份
2016-06-02	每份基金份額折算1.0237份
2015-07-09	每份基金份額折算0.6314份

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熱門基金近6月收益92%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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