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        開放式基金凈值

        關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-11-232020-11-20日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
        全部
        單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
        1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.42803.88901.42003.88100.00800.56%開放開放購買
        2000003中海可轉債債券A估值圖基金吧0.93901.14900.92201.13200.01701.84%開放開放購買
        3000004中海可轉債債券C估值圖基金吧0.93601.14600.91901.12900.01701.85%開放開放購買
        4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.00201.37301.00101.37200.00100.10%暫停暫停

        購買

        5000006西部利得量化成長混合估值圖基金吧1.89881.98681.89111.97910.00770.41%開放開放購買
        6000008嘉實中證500ETF聯接估值圖基金吧1.75701.82301.74411.81010.01290.74%開放開放購買
        7000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧21.068026.008021.143026.0830-0.0750-0.35%開放開放購買
        8000014華夏聚利債券估值圖基金吧1.59701.59701.57401.57400.02301.46%開放開放購買
        9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.25001.36301.25001.36300.00000.00%開放開放購買
        10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.21601.32201.21601.32200.00000.00%開放開放購買
        11000017財通可持續混合估值圖基金吧2.43003.52402.41003.50400.02000.83%限大額開放購買
        12000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧3.84004.00803.83604.00400.00400.10%開放開放購買
        13000021華夏優勢增長混合估值圖基金吧2.77003.94002.74203.91200.02801.02%開放開放購買
        14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.13601.53801.13501.53700.00100.09%開放開放購買
        15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.12501.51201.12401.51100.00100.09%開放開放購買
        16000028華富安鑫債券估值圖基金吧1.15281.53081.14471.52270.00810.71%開放開放購買
        17000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧3.01403.20902.94603.14100.06802.31%開放開放購買
        18000030長城核心優選混合估值圖基金吧1.57002.90651.54882.86730.02121.37%開放開放購買
        19000031華夏復興混合估值圖基金吧3.11903.11903.13003.1300-0.0110-0.35%開放開放購買
        20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.09501.41001.09501.41000.00000.00%開放開放購買
        21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.09101.37301.09101.37300.00000.00%開放開放購買
        22000037廣發景寧債券估值圖基金吧1.00051.00290.99951.00190.00100.10%暫停開放

        購買

        23000039農銀高增長混合估值圖基金吧2.96442.96442.96612.9661-0.0017-0.06%開放開放購買
        24000041華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧------1.32201.3220------開放開放購買
        25000042中證財通可持續發展100估值圖基金吧1.82232.31111.79722.28600.02511.40%開放開放購買
        26000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧------2.60702.6070------開放開放購買
        27000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧------2.41702.4170------開放開放
        ---

        購買

        28000045工銀產業債債券A估值圖基金吧1.56901.72001.56501.71600.00400.26%開放開放購買
        29000046工銀產業債債券B估值圖基金吧1.53101.67101.52701.66700.00400.26%開放開放購買
        30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.63101.85101.61001.83000.02101.30%開放開放購買
        31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.60201.81701.58201.79700.02001.26%開放開放購買
        32000049中銀標普全球資源等權重指估值圖基金吧------1.11601.1160------限大額開放購買
        33000051華夏滬深300ETF聯接估值圖基金吧1.68081.68081.66131.66130.01951.17%開放開放購買
        34000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.02621.60001.02631.6002-0.0001-0.01%暫停暫停

        購買

        35000054鵬華雙債增利債券估值圖基金吧1.30381.53081.30211.52910.00170.13%開放開放購買
        36000055廣發納斯達克100美元現估值圖基金吧------0.52400.5639------限大額開放
        ---

        購買

        37000056建信消費升級混合估值圖基金吧3.00303.00302.97802.97800.02500.84%開放開放購買
        38000057中銀消費主題混合估值圖基金吧2.14902.14902.14502.14500.00400.19%開放開放購買
        39000058國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧1.38521.62281.38001.61670.00520.38%限大額開放購買
        40000059國聯安中證醫藥100A估值圖基金吧1.32921.88921.33361.8936-0.0044-0.33%開放開放購買
        41000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.03501.03501.03001.03000.00500.49%開放開放購買
        42000063長盛電子信息主題靈活配置估值圖基金吧2.03402.03402.01402.01400.02000.99%開放開放購買
        43000064大摩18個月定開債估值圖基金吧------1.02801.5430------暫停暫停

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        44000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧1.81601.98101.81101.97600.00500.28%開放開放購買
        45000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧1.55522.19491.53652.16850.01871.22%開放開放購買
        46000067民生加銀轉債優選A估值圖基金吧0.84201.24200.83301.23300.00901.08%限大額開放購買
        47000068民生加銀轉債優選C估值圖基金吧0.82501.21500.81701.20700.00800.98%限大額開放購買
        48000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.09101.47001.08901.46800.00200.18%開放開放購買
        49000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.08801.44301.08601.44100.00200.18%開放開放購買
        50000071華夏恒生ETF聯接A估值圖基金吧1.43241.43241.43181.43180.00060.04%開放開放購買
        51000072華安穩健回報混合估值圖基金吧1.20712.12111.20372.11520.00340.28%開放開放購買
        52000073上投摩根成長動力混合估值圖基金吧2.36142.36142.37782.3778-0.0164-0.69%開放開放購買
        53000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧------1.53201.5320------暫停暫停

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        54000075華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧0.21800.21800.21760.21760.00040.18%開放開放
        ---

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        55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧------1.48601.4860------暫停暫停

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        56000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧------1.36201.3620------暫停暫停

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        57000079工銀信用純債兩年定開債C估值圖基金吧------1.32401.3240------暫停暫停

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        58000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧1.49501.49501.48201.48200.01300.88%開放開放購買
        59000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧1.45501.45501.44201.44200.01300.90%開放開放購買
        60000082嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧1.79502.63001.77802.61300.01700.96%開放開放購買
        61000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.47607.47607.43407.43400.04200.56%開放開放購買
        62000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.25041.31261.25011.31230.00030.02%限大額開放購買
        63000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.22131.27611.22101.27580.00030.02%限大額開放購買
        64000086南方穩利1年定開債A估值圖基金吧1.02301.35101.02501.3530-0.0020-0.20%暫停暫停

        購買

        65000087嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧1.02931.02931.02751.02750.00180.18%暫停開放

        購買

        66000088嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧1.02341.02341.02171.02170.00170.17%暫停開放

        購買

        67000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.00691.00691.00681.00680.00010.01%限大額開放購買
        68000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.00771.00771.00761.00760.00010.01%限大額開放購買
        69000103國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧------1.36251.3625------開放開放購買
        70000104華宸未來穩健添利債券A估值圖基金吧1.12251.33251.12301.3330-0.0005-0.04%開放開放購買
        71000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.37401.38401.37401.38400.00000.00%暫停暫停

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        72000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.33401.34401.33501.3450-0.0010-0.07%暫停暫停

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        73000107富國穩健增強債券A/B估值圖基金吧1.21901.54201.21601.53900.00300.25%開放開放購買
        74000109富國穩健增強債券C估值圖基金吧1.19701.50301.19501.50100.00200.17%開放開放購買
        75000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.46811.84501.46301.83860.00510.35%限大額開放購買
        76000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.02101.39401.02101.39400.00000.00%暫停暫停

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        77000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.01901.36701.01901.36700.00000.00%暫停暫停

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        78000113嘉實如意寶定期債券A/B估值圖基金吧1.16001.39301.16001.39300.00000.00%暫停暫停

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        79000115嘉實如意寶定期債券C估值圖基金吧1.14201.35801.14101.35700.00100.09%暫停暫停

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        80000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧1.00361.37871.00341.37850.00020.02%暫停暫停

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        81000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧3.17603.17603.16203.16200.01400.44%開放開放購買
        82000118廣發聚鑫債券A估值圖基金吧1.51202.13401.50802.13000.00400.27%限大額開放購買
        83000119廣發聚鑫債券C估值圖基金吧1.50802.10501.50402.10100.00400.27%限大額開放購買
        84000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.30502.34002.26902.30400.03601.59%開放開放購買
        85000121華夏永福混合A估值圖基金吧2.28202.28202.26602.26600.01600.71%限大額開放購買
        86000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧1.22001.49401.22001.49400.00000.00%開放開放購買
        87000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧1.17801.45201.17801.45200.00000.00%開放開放購買
        88000124華寶服務優選混合估值圖基金吧3.19003.49003.17803.47800.01200.38%開放開放購買
        89000126招商安潤混合估值圖基金吧2.36132.70532.35452.69850.00680.29%開放開放購買
        90000127農銀行業領先混合估值圖基金吧3.60584.00033.58523.97970.02060.57%開放開放購買
        91000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.27221.37721.27211.37710.00010.01%開放開放購買
        92000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.30311.40811.30291.40790.00020.02%開放開放購買
        93000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.32471.62471.32311.62310.00160.12%開放開放購買
        94000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.28521.58521.28371.58370.00150.12%開放開放購買
        95000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.00281.00281.00261.00260.00020.02%暫停開放

        購買

        96000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停開放

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        97000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.46004.82104.47704.8380-0.0170-0.38%開放開放購買
        98000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.17031.48431.16861.48260.00170.15%暫停暫停

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        99000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.15081.44981.14921.44820.00160.14%暫停暫停

        購買

        100000139富國國有企業債債券A/B估值圖基金吧1.00091.34241.00081.34230.00010.01%限大額開放購買
        101000141富國國有企業債債券C估值圖基金吧0.99921.31270.99921.31270.00000.00%限大額開放購買
        102000142融通增強收益債券A估值圖基金吧1.18011.48011.17771.47710.00240.20%開放開放購買
        103000143鵬華雙債加利債券估值圖基金吧1.68151.73151.67601.72600.00550.33%開放開放購買
        104000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.10101.39701.10201.3980-0.0010-0.09%限大額開放購買
        105000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.10001.38501.10001.38500.00000.00%限大額開放購買
        106000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.28991.60991.28721.60720.00270.21%開放開放購買
        107000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.26001.58001.25741.57740.00260.21%開放開放購買
        108000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.05271.42521.05191.42440.00080.08%開放開放購買
        109000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.05031.39431.04951.39350.00080.08%開放開放購買
        110000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧2.53603.28002.51603.26000.02000.79%限大額開放購買
        111000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧1.59352.29231.60142.3032-0.0079-0.49%開放開放購買
        112000167廣發聚優靈活配置混合A估值圖基金吧2.89003.10002.86303.07300.02700.94%開放開放購買
        113000171易方達裕豐回報債券估值圖基金吧1.99201.99201.99001.99000.00200.10%開放開放購買
        114000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.60302.77101.58202.75000.02101.33%開放開放購買
        115000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧3.22303.47503.20603.45800.01700.53%開放開放購買
        116000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.58001.61501.58101.6160-0.0010-0.06%開放開放購買
        117000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.48901.52401.49101.5260-0.0020-0.13%開放開放購買
        118000176嘉實滬深300指數研究增估值圖基金吧1.89281.89281.87161.87160.02121.13%開放開放購買
        119000179廣發美國房地產指數估值圖基金吧------1.02101.4570------限大額開放購買
        120000180廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧------0.15520.2213------限大額開放
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        121000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.23201.41401.23201.41400.00000.00%開放開放購買
        122000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.20301.37901.20301.37900.00000.00%開放開放購買
        123000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧0.99601.37600.99501.37500.00100.10%暫停暫停

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        124000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.59901.74501.59401.74000.00500.31%開放開放購買
        125000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.58501.73001.58001.72500.00500.32%開放開放購買
        126000186華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧1.03221.39581.03211.39570.00010.01%開放開放購買
        127000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.00601.41861.00561.41820.00040.04%限大額開放購買
        128000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.00371.38521.00341.38490.00030.03%限大額開放購買
        129000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.26271.36551.26031.36310.00240.19%開放開放購買
        130000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.69902.01901.69502.01500.00400.24%開放開放購買
        131000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.10661.39711.10681.3973-0.0002-0.02%限大額開放購買
        132000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.09851.36401.09881.3643-0.0003-0.03%限大額開放購買
        133000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.06801.46501.06801.46500.00000.00%開放開放購買
        134000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.42201.93501.41901.93000.00300.21%限大額開放購買
        135000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.38201.84401.37901.84000.00300.22%限大額開放購買
        136000197富國目標收益一年期純債債估值圖基金吧1.07501.37801.07501.37800.00000.00%開放開放購買
        137000199國泰量化策略收益混合估值圖基金吧1.81042.14261.78602.11370.02441.37%開放開放購買
        138000200博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧------1.13201.5010------封閉期封閉期

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        139000201諾安泰鑫一年定開債A估值圖基金吧------1.00401.4280------暫停暫停

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        140000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.12001.42901.12001.42900.00000.00%開放開放購買
        141000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.11901.41201.11901.41200.00000.00%開放開放購買
        142000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.29301.30301.28601.29600.00700.54%限大額開放購買
        143000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.25801.26801.25101.26100.00700.56%限大額開放購買
        144000209信誠新興產業混合估值圖基金吧2.31902.31902.26602.26600.05302.34%開放開放購買
        145000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.19701.36401.19601.36300.00100.08%開放開放購買
        146000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.17501.32901.17301.32700.00200.17%開放開放購買
        147000214廣發成長優選混合估值圖基金吧1.68501.86101.67701.85300.00800.48%限大額開放購買
        148000215廣發趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧1.59161.99061.59101.99000.00060.04%開放開放購買
        149000216華安黃金易ETF聯接A估值圖基金吧1.42671.42671.42791.4279-0.0012-0.08%開放開放購買
        150000217華安黃金易ETF聯接C估值圖基金吧1.41531.41531.41661.4166-0.0013-0.09%開放開放購買
        151000218國泰黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.45721.45721.45851.4585-0.0013-0.09%開放開放購買
        152000219博時裕益混合估值圖基金吧2.21902.47102.19002.44200.02901.32%開放開放購買
        153000220富國醫療保健行業混合估值圖基金吧4.27904.27904.28904.2890-0.0100-0.23%開放開放購買
        154000221匯添富年年利定開債A估值圖基金吧1.36501.41501.36501.41500.00000.00%暫停暫停

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        155000222匯添富年年利定開債C估值圖基金吧1.32601.37601.32601.37600.00000.00%暫停暫停

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        156000225長盛年年收益定期債券A估值圖基金吧------1.08801.3010------暫停暫停

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        157000226長盛年年收益定期債券C估值圖基金吧------1.07901.2740------暫停暫停

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        158000227華安年年紅債券A估值圖基金吧------1.04201.5190------暫停暫停

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        159000235諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧------1.01501.3590------暫停暫停

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        160000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.72301.72301.71801.71800.00500.29%限大額開放購買
        161000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧------1.01901.2710------暫停暫停

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        162000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧------1.01801.2520------暫停暫停

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        163000241寶盈核心優勢混合C估值圖基金吧1.34072.56771.33272.55970.00800.60%開放開放
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        164000242景順長城策略精選靈活配置估值圖基金吧2.11502.66502.07702.62700.03801.83%開放開放購買
        165000244天弘穩利定期開放A估值圖基金吧1.15431.47431.15511.4751-0.0008-0.07%暫停暫停

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        166000245天弘穩利定期開放B估值圖基金吧1.13401.43771.13481.4385-0.0008-0.07%暫停暫停

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        167000246博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧------1.01801.6400------封閉期封閉期

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        168000248匯添富中證主要消費ETF估值圖基金吧3.11643.11643.09483.09480.02160.70%開放開放購買
        169000251工銀金融地產混合A估值圖基金吧2.65502.65502.60903.65300.04601.76%開放開放購買
        170000252景順長城景興信用純債債券估值圖基金吧1.14501.37601.14501.37600.00000.00%限大額開放購買
        171000253景順長城景興信用純債債券估值圖基金吧1.14201.33701.14201.33700.00000.00%限大額開放購買
        172000254長城定開債A估值圖基金吧1.11221.45141.11171.45090.00050.04%暫停暫停

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        173000255長城定開債C估值圖基金吧1.11011.41921.10971.41880.00040.04%暫停暫停

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        174000256上投摩根紅利回報混合A估值圖基金吧1.03771.43271.03331.42830.00440.43%開放開放購買
        175000259農銀區間收益混合估值圖基金吧4.02434.02433.99503.99500.02930.73%開放開放購買
        176000263工銀信息產業混合估值圖基金吧3.89004.16703.86604.14300.02400.62%開放開放購買
        177000264博時內需增長混合估值圖基金吧1.52101.32901.47701.29100.04402.98%開放開放購買
        178000265易方達恒久添利1年定開債估值圖基金吧1.00301.29601.00401.2970-0.0010-0.10%暫停暫停

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        179000266易方達恒久添利1年定開債估值圖基金吧1.00001.26801.00101.2690-0.0010-0.10%暫停暫停

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        180000267廣發集利一年定開債A估值圖基金吧1.07701.53001.07701.53000.00000.00%開放開放購買
        181000268廣發集利一年定開債C估值圖基金吧1.07301.49601.07301.49600.00000.00%開放開放購買
        182000270建信靈活配置混合估值圖基金吧1.11691.70601.11371.70110.00320.29%限大額開放購買
        183000271中郵定開債A估值圖基金吧------1.06301.4380------暫停暫停

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        184000272中郵定開債C估值圖基金吧------1.06001.4150------暫停暫停

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        185000273華潤元大安鑫靈活配置混合估值圖基金吧1.73322.45521.71882.44080.01440.84%開放開放購買
        186000274廣發亞太中高收益債券估值圖基金吧------1.34101.4110------限大額開放購買
        187000275廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧------0.20380.2145------限大額開放
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        188000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧------0.99901.7460------封閉期封閉期

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        189000279華商紅利優選混合估值圖基金吧1.01902.41901.07502.40600.01301.21%限大額開放購買
        190000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.04101.40601.04101.40600.00000.00%限大額開放購買
        191000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.05921.41941.05851.41870.00070.07%暫停暫停

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        192000290鵬華全球高收益債(QDI估值圖基金吧------1.17921.5137------開放開放購買
        193000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.20804.69604.19304.68100.01500.36%限大額開放購買
        194000295鵬華豐實定開債A估值圖基金吧1.08101.40801.08401.4110-0.0030-0.28%暫停暫停

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        195000296鵬華豐實定開債B估值圖基金吧1.05601.37801.06001.3820-0.0040-0.38%暫停暫停

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        196000297鵬華可轉債債券估值圖基金吧1.35601.35601.34401.34400.01200.89%限大額開放購買
        197000298中海純債債券A估值圖基金吧1.10201.24201.10201.24200.00000.00%開放開放購買
        198000299中海純債債券C估值圖基金吧1.07501.21501.07401.21400.00100.09%開放開放購買
        199000305中銀中高等級A估值圖基金吧1.04501.40201.04501.40200.00000.00%開放開放購買
        200000306天弘弘利債券估值圖基金吧1.25981.37581.25941.37540.00040.03%限大額開放購買
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