大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司

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基本概況 基金經理 基金凈值 分紅送配 階段漲幅 持倉明細 行業配置 資產配置 持倉變動 基金公告 規模變動 持有人結構
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數據加載中...

截止日期:2020-09-30

大成基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 181.55 142.01 20/115
基金數量(只) 25 15.16 21/115
基金經理數量 8 5.14 22/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
大成鼎臻一年持有期混合C 009498 詳情 吧 檔案 混合型 20.09.30 ~ 20.12.25 韓創 認購期 - 詳情 購買
大成鼎臻一年持有期混合A 009497 詳情 吧 檔案 混合型 20.09.30 ~ 20.12.25 韓創 認購期 - 詳情 購買
大成成長進取混合A 010371 詳情 吧 檔案 混合型 20.11.11 ~ 20.11.24 謝家樂 認購期 1.20% 詳情 購買
大成成長進取混合C 010372 詳情 吧 檔案 混合型 20.11.11 ~ 20.11.24 謝家樂 認購期 0費率 詳情 購買
大成優選升級一年持有混合A 010738 詳情 吧 檔案 混合型 20.12.07 ~ 20.12.18 戴軍 -- - 詳情 購買
大成優選升級一年持有混合C 010739 詳情 吧 檔案 混合型 20.12.07 ~ 20.12.18 戴軍 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
大成海外中國機會混合 160923 吧 檔案 QDII 11-20 1.4070 1.4070 2.10% 18.93% 18.14% 0.21 王阡 開放申購 0.15% 購買
大成睿享混合A 008269 吧 檔案 混合型 11-23 1.2326 1.2326 1.97% 28.33% - 13.13 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成睿享混合C 008270 吧 檔案 混合型 11-23 1.2281 1.2281 1.97% 28.07% - 0.70 徐彥 開放申購 0.00% 購買
大成新銳產業混合 090018 吧 檔案 混合型 11-23 3.5010 4.0010 1.77% 71.28% 92.47% 12.61 韓創 開放申購 0.15% 購買
大成睿景靈活配置混合C 001301 吧 檔案 混合型 11-23 1.3400 1.3400 1.75% 67.71% 83.31% 10.55 韓創 開放申購 0.00% 購買
大成睿景靈活配置混合A 001300 吧 檔案 混合型 11-23 1.4020 1.4020 1.74% 68.31% 84.72% 17.66 韓創 開放申購 0.15% 購買
大成策略回報混合 090007 吧 檔案 混合型 11-23 1.3460 3.1330 1.43% 32.48% 39.15% 8.54 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成可轉債增強債券 090017 吧 檔案 債券型 11-23 1.3250 1.3350 1.38% 15.12% 23.03% 0.25 李富強 開放申購 0.08% 購買
大成中證紅利指數A 090010 吧 檔案 股票指數 11-23 1.9740 2.1300 1.33% 29.19% 23.07% 22.97 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成競爭優勢混合 090013 吧 檔案 混合型 11-23 1.3170 2.3270 1.31% 35.22% 28.24% 2.17 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成中證紅利指數C 007801 吧 檔案 股票指數 11-23 1.9680 1.9680 1.29% 29.13% 22.77% 0.34 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成靈活配置混合 000587 吧 檔案 混合型 11-23 2.9100 3.3100 1.25% 42.30% 64.59% 1.77 王磊 開放申購 0.15% 購買
大成積極成長混合 519017 吧 檔案 混合型 11-23 1.6390 3.5900 1.24% 36.70% 57.45% 12.19 王磊 開放申購 0.15% 購買
大成行業輪動混合 090009 吧 檔案 混合型 11-23 2.8380 2.8380 1.21% 43.84% 62.92% 1.48 王磊 開放申購 0.15% 購買
大成有色金屬期貨ETF聯接A 007910 吧 檔案 聯接基金 11-23 1.0391 1.0391 1.19% 17.65% 3.75% 0.31 李紹 開放申購 0.12% 購買
大成有色金屬期貨ETF聯接C 007911 吧 檔案 聯接基金 11-23 1.0349 1.0349 1.18% 17.43% 3.35% 1.71 李紹 開放申購 0.00% 購買
大成滬深300指數A 519300 吧 檔案 股票指數 11-23 1.3327 2.9773 1.08% 33.04% 34.10% 17.88 張鐘玉 等 開放申購 0.12% 購買
大成滬深300指數C 007096 吧 檔案 股票指數 11-23 1.3275 1.3845 1.07% 32.78% 33.75% 0.01 張鐘玉 等 開放申購 - 購買
大成消費主題混合 090016 吧 檔案 混合型 11-23 1.7110 1.9680 1.00% 54.42% 84.18% 1.08 齊煒中 開放申購 0.15% 購買
大成智惠量化多策略混合 004209 吧 檔案 混合型 11-23 1.4421 1.4421 0.96% 14.52% 21.26% 0.09 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成核心雙動力混合 090011 吧 檔案 混合型 11-23 1.4970 2.0970 0.94% 35.60% 42.57% 1.59 張鐘玉 等 開放申購 0.15% 購買
大成景陽領先混合 519019 吧 檔案 混合型 11-23 1.0790 4.5390 0.94% 49.86% 63.45% 8.43 徐彥 等 開放申購 0.15% 購買
大成睿裕六月持有股票A 008871 吧 檔案 股票型 11-23 1.2130 1.2130 0.86% - - 7.70 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成睿裕六月持有股票C 008872 吧 檔案 股票型 11-23 1.2096 1.2096 0.85% - - 0.20 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成高新技術產業股票 000628 吧 檔案 股票型 11-23 3.0970 3.0970 0.75% 56.41% 66.33% 14.98 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成景恒混合A 090019 吧 檔案 混合型 11-23 1.7460 2.3370 0.75% 24.54% 38.02% 0.43 蘇秉毅 開放申購 0.15% 購買
大成MSCI價值100ETF聯接A 007782 吧 檔案 聯接基金 11-23 1.3474 1.3474 0.75% 31.17% 35.77% 0.24 張鐘玉 等 開放申購 0.12% 購買
大成恒生綜合中小型股指數A 160922 吧 檔案 QDII-指數 11-23 1.0950 1.0950 0.74% 19.41% 10.27% 0.11 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成MSCI價值100ETF聯接C 007783 吧 檔案 聯接基金 11-23 1.3457 1.3457 0.74% 31.10% 35.63% 0.12 張鐘玉 等 開放申購 0.00% 購買
大成恒生綜合中小型股指數C 008972 吧 檔案 QDII-指數 11-23 1.0940 1.0940 0.74% 19.30% - 0.00 冉凌浩 開放申購 - 購買
大成景恒混合C 006038 吧 檔案 混合型 11-23 1.7840 1.7840 0.73% 24.15% 37.13% 0.07 蘇秉毅 開放申購 0.00% 購買
大成尊享18月定開混合A 009493 吧 檔案 混合型 11-23 1.0247 1.0247 0.70% - - 2.01 王磊 等 暫停申購 0.10% 購買
大成優勢企業混合C 008272 吧 檔案 混合型 11-23 1.6438 1.6438 0.69% 61.17% - 0.75 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成優勢企業混合A 008271 吧 檔案 混合型 11-23 1.6558 1.6558 0.69% 61.81% - 2.77 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成尊享18月定開混合C 009494 吧 檔案 混合型 11-23 1.0236 1.0236 0.69% - - 0.24 王磊 等 暫停申購 0.00% 購買
大成藍籌穩健混合 090003 吧 檔案 混合型 11-23 1.2879 3.8579 0.66% 44.95% 46.50% 28.71 侯春燕 開放申購 0.15% 購買
大成中華滬深港300指數(LOF)A 160925 吧 檔案 股票指數 11-23 1.2762 1.2762 0.65% 28.26% 28.07% 0.82 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成中華滬深港300指數(LOF)C 008973 吧 檔案 股票指數 11-23 1.2760 1.2760 0.65% 28.24% - 0.00 冉凌浩 開放申購 0.00% 購買
大成創新成長混合(LOF) 160910 吧 檔案 混合型 11-23 1.4140 2.9340 0.64% 45.17% 44.29% 18.00 劉旭 等 開放申購 0.15% 購買
大成全球美元債債券(QDII)C 008752 吧 檔案 QDII 11-20 1.0491 1.0491 0.58% 3.36% - 0.06 彭振中 開放申購 0.00% 購買
大成養老2040(FOF)C 007298 吧 檔案 混合-FOF 11-19 1.2999 1.2999 0.56% 11.45% 20.34% 0.28 尚瓊 開放申購 0.00% 購買
大成養老2040(FOF)A 007297 吧 檔案 混合-FOF 11-19 1.3072 1.3072 0.56% 11.67% 20.82% 3.16 尚瓊 開放申購 0.12% 購買
大成全球美元債債券(QDII)A 008751 吧 檔案 QDII 11-20 1.0528 1.0528 0.56% 3.42% - 3.06 彭振中 開放申購 0.08% 購買
大成互聯網思維混合 001144 吧 檔案 混合型 11-23 1.5600 1.5600 0.52% 36.60% 59.67% 5.58 李博 開放申購 0.12% 購買
大成興享平衡養老三年(FOF) 008753 吧 檔案 混合-FOF 11-19 1.0368 1.0368 0.51% - - 0.42 尚瓊 開放申購 0.12% 購買
大成睿鑫股票A 009069 吧 檔案 股票型 11-23 1.0635 1.0635 0.51% - - 21.68 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成睿鑫股票C 009070 吧 檔案 股票型 11-23 1.0622 1.0622 0.50% - - 1.62 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成2020生命周期混合 090006 吧 檔案 混合型 11-23 0.8280 2.6500 0.49% 8.24% 13.11% 17.27 孫丹 等 開放申購 0.12% 購買
大成深證成長40ETF聯接 090012 吧 檔案 聯接基金 11-23 1.4320 1.4320 0.49% 23.45% 57.71% 2.01 張鐘玉 等 開放申購 0.12% 購買
大成內需增長混合A 090015 吧 檔案 混合型 11-23 4.6200 4.6200 0.41% 36.08% 63.02% 3.11 張燁 等 開放申購 0.15% 購買
大成匯享一年持有混合C 009797 吧 檔案 混合型 11-23 1.0161 1.0161 0.41% - - 0.16 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成匯享一年持有混合A 009796 吧 檔案 混合型 11-23 1.0170 1.0170 0.40% - - 4.55 王磊 等 開放申購 0.12% 購買
大成民穩增長混合C 008847 吧 檔案 混合型 11-23 1.0745 1.0745 0.37% 7.68% - 0.47 王磊 等 限大額 0.00% 購買
大成民穩增長混合A 008846 吧 檔案 混合型 11-23 1.0779 1.0779 0.37% 7.94% - 5.37 王磊 等 限大額 0.10% 購買
大成精選增值混合 090004 吧 檔案 混合型 11-23 1.7041 4.1251 0.35% 31.20% 51.21% 14.40 李博 開放申購 0.15% 購買
大成盛世精選靈活配置混合 002945 吧 檔案 混合型 11-23 1.7310 1.7310 0.35% 38.15% 75.20% 3.21 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成國家安全主題混合 002567 吧 檔案 混合型 11-23 1.4890 1.4890 0.34% 24.50% 63.45% 0.27 李林益 開放申購 0.15% 購買
大成債券A/B 090002 吧 檔案 債券型 11-23 1.0662 2.2394 0.31% 1.37% 4.67% 12.63 王立 限大額 0.08% 購買
大成債券C 092002 吧 檔案 債券型 11-23 1.0824 2.1791 0.31% 1.22% 4.36% 5.70 王立 限大額 0.00% 購買
大成恒享混合A 008869 吧 檔案 混合型 11-23 1.0804 1.0804 0.30% 7.89% - 5.43 王磊 等 開放申購 - 購買
大成恒享混合C 008870 吧 檔案 混合型 11-23 1.0773 1.0773 0.30% 7.68% - 1.18 王磊 等 開放申購 - 購買
大成景盛一年定開債A 002946 吧 檔案 定開債券 11-23 1.1180 1.1180 0.29% 3.63% 8.68% 0.61 李富強 暫停申購 0.08% 購買
大成景瑞穩健配置混合A 008629 吧 檔案 混合型 11-23 1.0645 1.0645 0.29% 7.00% - 6.51 王磊 等 限大額 0.10% 購買
大成景盛一年定開債C 002947 吧 檔案 定開債券 11-23 1.1001 1.1001 0.28% 3.43% 8.26% 0.02 李富強 暫停申購 0.00% 購買
大成產業升級股票(LOF) 160919 吧 檔案 股票型 11-23 2.1840 4.1700 0.28% 37.10% 57.01% 2.78 李林益 開放申購 0.15% 購買
大成國企改革靈活配置混合 002258 吧 檔案 混合型 11-23 1.7640 1.7640 0.28% 29.99% 52.46% 0.53 張燁 等 開放申購 0.15% 購買
大成行業先鋒混合A 008274 吧 檔案 混合型 11-23 1.4490 1.4490 0.28% 38.58% - 5.31 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成行業先鋒混合C 008275 吧 檔案 混合型 11-23 1.4451 1.4451 0.28% 38.30% - 0.77 魏慶國 開放申購 0.00% 購買
大成景瑞穩健配置混合C 008630 吧 檔案 混合型 11-23 1.0608 1.0608 0.28% 6.67% - 0.56 王磊 等 限大額 0.00% 購買
大成景潤靈活配置混合 001364 吧 檔案 混合型 11-23 1.0970 1.0970 0.27% 25.95% 43.77% 0.24 黃萬青 等 限大額 0.15% 購買
大成景祿靈活配置混合A 003373 吧 檔案 混合型 11-23 1.3930 1.3930 0.27% 27.58% 50.50% 0.08 李富強 等 限大額 0.15% 購買
大成景祿靈活配置混合C 003374 吧 檔案 混合型 11-23 1.3931 1.3931 0.27% 27.88% 50.78% 0.01 李富強 等 限大額 0.00% 購買
大成趨勢回報靈活配置混合 002383 吧 檔案 混合型 11-23 1.2230 1.2230 0.25% 20.73% 33.81% 0.26 黃萬青 等 限大額 0.15% 購買
大成景尚靈活配置混合A 003692 吧 檔案 混合型 11-23 1.1465 1.3073 0.24% 6.63% 12.16% 9.33 王磊 等 暫停申購 - 購買
大成景尚靈活配置混合C 003693 吧 檔案 混合型 11-23 1.1406 1.3014 0.24% 6.57% 12.04% 0.00 王磊 等 限大額 - 購買
大成中小盤混合(LOF) 160918 吧 檔案 混合型 11-23 3.5160 6.6810 0.20% 32.63% 75.59% 13.83 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成安匯金融債A 091023 吧 檔案 債券型 11-23 1.0053 1.0053 0.18% - - 0.00 張俊杰 限大額 0.08% 購買
大成彭博3-5年政金債C 009222 吧 檔案 債券指數 11-23 0.9986 0.9986 0.18% - - 0.00 方孝成 開放申購 0.00% 購買
大成安匯金融債C 090023 吧 檔案 債券型 11-23 1.0051 1.0051 0.17% - - 0.46 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成安匯金融債E 001516 吧 檔案 債券型 11-23 1.0045 1.0045 0.17% - - 0.66 張俊杰 開放申購 - 購買
大成彭博3-5年政金債A 009221 吧 檔案 債券指數 11-23 0.9991 0.9991 0.17% - - 12.93 方孝成 開放申購 0.05% 購買
大成中債3-5年國開債C 007508 吧 檔案 債券指數 11-23 0.9967 1.0377 0.16% -2.43% 2.64% 0.55 方孝成 開放申購 0.00% 購買
大成中債3-5年國開債A 007507 吧 檔案 債券指數 11-23 0.9965 1.0395 0.16% -2.37% 2.76% 55.88 方孝成 開放申購 0.05% 購買
大成景興信用債債券C 000131 吧 檔案 債券型 11-23 1.2852 1.5852 0.12% 0.09% 3.10% 0.24 孫丹 開放申購 0.00% 購買
大成景興信用債債券A 000130 吧 檔案 債券型 11-23 1.3247 1.6247 0.12% 0.30% 3.51% 0.73 孫丹 開放申購 0.08% 購買
大成景悅中短債A 008820 吧 檔案 債券型 11-23 1.0078 1.0078 0.11% - - 0.24 汪偉 開放申購 0.04% 購買
大成景悅中短債C 008821 吧 檔案 債券型 11-23 1.0066 1.0066 0.10% - - 0.31 汪偉 開放申購 0.00% 購買
大成景旭純債債券A 000152 吧 檔案 債券型 11-23 1.0527 1.4252 0.08% -1.43% 2.44% 0.09 方銳 開放申購 0.08% 購買
大成景旭純債債券C 000153 吧 檔案 債券型 11-23 1.0503 1.3943 0.08% -1.62% 2.04% 0.10 方銳 開放申購 0.00% 購買
大成景旭純債債券B 006674 吧 檔案 債券型 11-23 1.0526 1.2151 0.08% -1.43% 2.45% 51.98 方銳 開放申購 - 購買
大成景泰純債債券C 008748 吧 檔案 債券型 11-23 1.0146 1.0146 0.08% 0.12% - 0.15 孫丹 等 開放申購 0.00% 購買
大成景泰純債債券A 008747 吧 檔案 債券型 11-23 1.0176 1.0176 0.08% 0.32% - 0.37 孫丹 等 開放申購 0.08% 購買
大成景樂純債債券A 008688 吧 檔案 債券型 11-23 1.0170 1.0170 0.08% 0.18% - 1.76 汪偉 開放申購 0.08% 購買
大成多策略混合(LOF) 160921 吧 檔案 混合型 11-23 1.3610 1.5830 0.07% 27.63% 56.84% 4.32 戴軍 開放申購 0.15% 購買
大成通嘉三年定開債券A 008003 吧 檔案 定開債券 11-23 1.0300 1.0300 0.07% 1.55% - 73.95 李富強 暫停申購 0.08% 購買
大成景樂純債債券C 008689 吧 檔案 債券型 11-23 1.0140 1.0140 0.07% -0.03% - 0.33 汪偉 開放申購 0.00% 購買
大成彭博農發行債1-3年指數C 009220 吧 檔案 債券指數 11-23 1.0020 1.0055 0.07% - - 0.00 方銳 開放申購 0.00% 購買
大成彭博農發行債1-3年指數A 009219 吧 檔案 債券指數 11-23 1.0025 1.0060 0.07% - - 24.09 方銳 開放申購 0.05% 購買
大成中債1-3年國開債指數C 007947 吧 檔案 債券指數 11-23 0.9954 1.0171 0.06% -1.23% 1.30% 0.00 方孝成 等 開放申購 0.00% 購買
大成中債1-3年國開債指數A 007946 吧 檔案 債券指數 11-23 0.9966 1.0183 0.06% -1.18% 1.40% 13.88 方孝成 等 開放申購 0.05% 購買
大成惠嘉一年定開債券 007967 吧 檔案 定開債券 11-23 1.0257 1.0257 0.06% 1.61% - 20.61 李富強 暫停申購 0.08% 購買
大成通嘉三年定開債券C 008004 吧 檔案 定開債券 11-23 1.0269 1.0269 0.06% 1.39% - 0.00 李富強 暫停申購 0.00% 購買
大成惠裕定開純債債券 003841 吧 檔案 定開債券 11-23 1.0072 1.1322 0.04% -0.02% 1.46% 4.80 馮佳 暫停申購 - 購買
大成景盈債券 006811 吧 檔案 債券型 11-23 1.0327 1.0587 0.04% 1.93% 4.86% 0.00 汪偉 開放申購 0.08% 購買
大成景優中短債C 008687 吧 檔案 債券型 11-23 1.0008 1.0008 0.04% - - 0.50 汪偉 等 開放申購 - 購買
大成月添利債券B 091021 吧 檔案 債券型 11-23 1.0061 1.0061 0.03% - - 0.13 陳會榮 暫停申購 0.00% 購買
大成惠祥純債債券 004117 吧 檔案 債券型 11-23 1.0240 1.1420 0.03% -0.66% 2.26% 20.44 陳會榮 限大額 - 購買
大成惠益純債 003575 吧 檔案 債券型 11-23 1.0165 1.1183 0.03% -0.62% 1.85% 20.31 陳會榮 限大額 - 購買
大成景和債券A 008600 吧 檔案 債券型 11-23 1.0017 1.0017 0.03% - - 0.41 孫丹 開放申購 0.08% 購買
大成景優中短債A 008686 吧 檔案 債券型 11-23 1.0010 1.0010 0.03% - - 4.50 汪偉 等 開放申購 - 購買
大成月添利債券A 090021 吧 檔案 債券型 11-23 1.0050 1.0050 0.02% - - 0.45 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成月添利債券E 001497 吧 檔案 債券型 11-23 1.0295 1.0295 0.02% - - 0.00 陳會榮 限大額 - 購買
大成惠明純債債券 004389 吧 檔案 債券型 11-23 1.1531 1.1531 0.02% -1.37% 2.42% 6.37 方孝成 開放申購 - 購買
大成景安短融債券B 000129 吧 檔案 債券型 11-23 1.3031 1.4081 0.02% 0.49% 2.82% 25.84 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成景安短融債券E 002086 吧 檔案 債券型 11-23 1.2852 1.3902 0.02% 0.43% 2.71% 3.14 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成惠利純債 003574 吧 檔案 債券型 11-23 1.0169 1.1517 0.02% -1.09% 2.63% 15.61 方孝成 限大額 - 購買
大成惠福債券 006812 吧 檔案 債券型 11-23 0.9987 1.0187 0.02% -1.38% 0.66% 6.99 張俊杰 等 開放申購 - 購買
大成景和債券C 008601 吧 檔案 債券型 11-23 1.0007 1.0007 0.02% - - 2.22 孫丹 開放申購 0.00% 購買
大成景安短融債券A 000128 吧 檔案 債券型 11-23 1.2722 1.3772 0.01% 0.33% 2.51% 10.04 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成惠享一年定開債券 008628 吧 檔案 定開債券 11-23 1.0049 1.0049 0.01% - - 0.10 陳會榮 暫停申購 - 購買
大成安誠債券A 009396 吧 檔案 債券型 11-23 1.0006 1.0006 0.01% - - 0.70 方孝成 開放申購 - 購買
大成安誠債券C 009397 吧 檔案 債券型 11-23 1.0004 1.0004 0.01% - - 1.35 方孝成 開放申購 - 購買
大成景榮債券C 002645 吧 檔案 債券型 11-23 1.0490 1.0490 0.00% -2.15% 5.75% 0.00 黃萬青 等 開放申購 - 購買
大成景榮債券A 002644 吧 檔案 債券型 11-23 1.0550 1.0550 0.00% -1.95% 6.03% 0.20 黃萬青 等 開放申購 0.08% 購買
大成一帶一路靈活配置混合 002319 吧 檔案 混合型 11-23 1.7540 1.8340 0.00% 28.22% 52.52% 5.15 戴軍 開放申購 0.15% 購買
大成恒生指數 160924 吧 檔案 QDII-指數 11-23 0.9540 0.9540 0.00% 7.55% -3.64% 1.04 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成惠興一年定開債券 008938 吧 檔案 定開債券 11-23 0.9975 0.9995 -0.01% - - 10.02 李富強 等 暫停申購 - 購買
大成景軒中高等級債券A 009495 吧 檔案 債券型 11-23 0.9983 0.9983 -0.01% - - 0.61 方孝成 等 開放申購 - 購買
大成景軒中高等級債券C 009496 吧 檔案 債券型 11-23 0.9981 0.9981 -0.01% - - 2.14 方孝成 等 開放申購 - 購買
大成優選混合(LOF) 160916 吧 檔案 混合型 11-23 3.9980 3.4860 -0.03% 29.76% 53.53% 42.61 戴軍 開放申購 0.15% 購買
大成標普500等權重指數 096001 吧 檔案 QDII-指數 11-20 1.8680 2.1420 -0.05% 14.81% -1.36% 2.16 冉凌浩 限大額 0.15% 購買
大成科技創新混合A 008988 吧 檔案 混合型 11-23 1.3294 1.3294 -0.06% 31.55% - 2.75 魏慶國 等 開放申購 0.15% 購買
大成360互聯網+大數據100A 002236 吧 檔案 股票指數 11-23 1.4250 1.4250 -0.07% 29.19% 42.36% 0.67 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成360互聯網+大數據100C 003359 吧 檔案 股票指數 11-23 1.3940 1.3940 -0.07% 28.84% 41.52% 0.18 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成科技創新混合C 008989 吧 檔案 混合型 11-23 1.3264 1.3264 -0.07% 31.29% - 1.98 魏慶國 等 開放申購 0.00% 購買
大成科技消費股票A 008934 吧 檔案 股票型 11-23 1.0082 1.0082 -0.08% - - 63.13 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成科技消費股票C 008935 吧 檔案 股票型 11-23 1.0054 1.0054 -0.09% - - 19.74 魏慶國 開放申購 0.00% 購買
大成創業板兩年定開混合C 009798 吧 檔案 混合型 11-23 1.0477 1.0477 -0.12% - - 4.88 徐彥 等 暫停申購 0.00% 購買
大成創業板兩年定開混合A 160926 吧 檔案 混合型 11-23 1.0492 1.0492 -0.12% - - 24.39 徐彥 等 暫停申購 0.15% 購買
大成科創主題3年封閉混合 501079 吧 檔案 混合型 11-23 1.8638 1.8638 -0.22% 25.27% 72.69% 15.68 李博 等 暫停申購 0.15% 購買
大成納斯達克100 000834 吧 檔案 QDII-指數 11-20 2.7010 2.7010 -0.26% 16.88% 31.31% 9.69 冉凌浩 限大額 0.12% 購買
大成絕對收益策略混合A 001791 吧 檔案 混合型 11-23 0.9630 0.9630 -0.31% -4.27% -0.41% 0.14 夏高 限大額 0.15% 購買
大成價值增長混合 090001 吧 檔案 混合型 11-23 1.3241 4.3132 -0.36% 18.75% 40.47% 18.33 楊挺 等 開放申購 0.15% 購買
大成正向回報靈活配置混合 001365 吧 檔案 混合型 11-23 1.3530 1.3530 -0.37% 30.98% 70.40% 0.92 楊挺 開放申購 0.15% 購買
大成絕對收益策略混合C 001792 吧 檔案 混合型 11-23 0.9200 0.9200 -0.43% -4.76% -1.39% 0.03 夏高 限大額 0.00% 購買
大成動態量化混合 003147 吧 檔案 混合型 11-23 1.4421 1.4421 -0.46% 15.63% 43.66% 0.20 夏高 開放申購 0.15% 購買
大成健康產業混合 090020 吧 檔案 混合型 11-23 1.5990 1.5990 -0.81% 23.19% 69.93% 1.12 楊挺 開放申購 0.15% 購買
大成卓享一年持有混合A 010369 吧 檔案 混合型 11-20 1.0003 1.0003 - - - 45.71 王磊 等 暫停申購 0.10% 購買
大成卓享一年持有混合C 010370 吧 檔案 混合型 11-20 1.0002 1.0002 - - - 6.63 王磊 等 暫停申購 0.00% 購買
大成豐享回報混合C 009654 吧 檔案 混合型 11-20 0.9994 0.9994 - - - 0.69 王磊 等 暫停申購 0.00% 購買
大成豐享回報混合A 009653 吧 檔案 混合型 11-20 0.9995 0.9995 - - - 3.12 王磊 等 暫停申購 0.10% 購買
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
大成豐財寶貨幣A 000626 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6317 2.3960% 2.37% 2.34% 0.54% 0.07 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成豐財寶貨幣B 000627 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6971 2.6410% 2.62% 2.59% 0.60% 165.76 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添利寶貨幣E 000726 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.5693 2.1670% 2.20% 2.16% 0.48% 13.93 陳會榮 開放申購 0.00% 購買
大成添利寶貨幣A 000724 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.5419 2.0650% 2.10% 2.06% 0.45% 0.05 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添利寶貨幣B 000725 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6074 2.3090% 2.34% 2.30% 0.51% 74.09 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成恒豐寶貨幣B 001698 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.5375 1.9120% 1.94% 2.00% 0.50% 0.02 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成慧成貨幣A 002200 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.5623 2.1490% 2.18% 2.20% 0.51% 0.04 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成慧成貨幣E 002202 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.5717 2.1550% 2.18% 2.20% 0.51% 0.00 張俊杰 限大額 - 購買
大成慧成貨幣B 002201 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6374 2.4000% 2.42% 2.45% 0.57% 100.47 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣A 003252 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6478 2.5700% 2.41% 2.35% 0.56% 4.06 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣B 003253 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.7128 2.8180% 2.66% 2.59% 0.62% 1.41 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成貨幣A 090005 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.5491 2.1140% 2.12% 2.07% 0.51% 3.63 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成現金增利貨幣B 091022 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.5383 2.0670% 2.11% 2.10% 0.50% 0.01 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成貨幣B 091005 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6152 2.3610% 2.36% 2.32% 0.57% 0.48 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣E 511690 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6475 2.5720% 2.42% 2.35% 0.56% 17.19 張俊杰 場內交易 - 購買
大成現金寶貨幣B 519899 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6621 2.4430% 2.44% 2.46% 0.59% 0.48 張俊杰 場內交易 - 購買
大成恒豐寶貨幣E 001699 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.4715 1.6680% 1.70% 1.76% 0.44% 0.36 張俊杰 開放申購 - 購買
大成恒豐寶貨幣A 001697 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.4720 1.6680% 1.69% 1.76% 0.44% 0.13 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成現金增利貨幣A 090022 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.4724 1.8230% 1.86% 1.86% 0.44% 309.18 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成現金寶貨幣A 519898 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.5001 1.8430% 1.84% 1.86% 0.44% 3.55 張俊杰 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

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單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
大成有色金屬期貨ETF 159980 吧 檔案 ETF-場內 11-23 1.1204 1.1204 1.38% 1.1180 0.21% 2.21 李紹
大成中證100ETF 159923 吧 檔案 ETF-場內 11-23 2.2320 2.2320 1.32% 2.2000 1.43% 0.25 蘇秉毅
大成中證500深市ETF 159932 吧 檔案 ETF-場內 11-23 1.8160 1.5380 0.94% 1.8080 0.44% 0.39 張鐘玉 等
大成深證成份ETF 159943 吧 檔案 ETF-場內 11-23 15.5790 1.0230 0.80% 15.5000 0.51% 2.18 蘇秉毅
大成MSCI中國A股質優價值100ETF 515520 吧 檔案 ETF-場內 11-23 1.3610 1.3610 0.78% 1.3540 0.51% 1.06 張鐘玉 等
大成中證500滬市ETF 510440 吧 檔案 ETF-場內 11-23 1.9710 1.9710 0.51% 1.9000 3.60% 0.38 蘇秉毅
大成深證成長40ETF 159906 吧 檔案 ETF-場內 11-23 1.4600 1.4600 0.48% 1.4580 0.14% 2.40 張鐘玉 等
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基金公司前十大持倉股票

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持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 601877 正泰電器 股吧 資訊 檔案 34 0.95% 5,151.34 155,377.92
2 300760 邁瑞醫療 股吧 資訊 檔案 21 0.75% 353.70 123,086.83
3 600690 海爾智家 股吧 資訊 檔案 16 0.75% 5,616.00 122,541.19
4 000860 順鑫農業 股吧 資訊 檔案 18 0.54% 1,474.36 88,697.46
5 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 25 0.48% 47.09 78,561.66
6 002352 順豐控股 股吧 資訊 檔案 14 0.45% 918.83 74,502.16
7 300487 藍曉科技 股吧 資訊 檔案 11 0.38% 1,151.58 61,920.56
8 601888 中國中免 股吧 資訊 檔案 15 0.32% 238.26 53,117.39
9 601225 陜西煤業 股吧 資訊 檔案 16 0.28% 5,487.25 46,038.02
10 002415 海康威視 股吧 資訊 檔案 10 0.27% 1,173.78 44,732.93

行業配置前十大（全部基金）

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44

0

 跑了，沒意思 [大成科技消費股票C吧]

火雞面91

2020-11-24

101

2

 原本就是垃圾 [大成科技消費股票C吧]

基民AAA6789

2020-11-24

88

0

 紅也跌，綠也跌 [大成科技消費股票C吧]

微微的陽光

2020-11-24

98

0

 2015年發行買入的基民在此，繼續捂 [大成睿景靈活配置混合A吧]

基民Pp0yqC

2020-11-24

110

0

 廣告打的多，支付寶上看到的。所以要多多打... [大成成長進取混合C吧]

基民FmPjdg

2020-11-24

139

1

 建行買了三個月，上周五剛割了就大漲 [大成新銳產業混合吧]

不要逼我梭哈

2020-11-24

240

2

 雖然因為匯率變化吃掉了我們一部分收益，等... [大成納斯達克100吧]

大力哥力大

2020-11-24

92

0

 大成:同樣是一同上市的科創基舍，您比照富... [大成科創主題3年封閉混合吧]

股友336hqF

2020-11-24

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 原計劃今天逃跑，結果一開盤從-3.5開始的，... [大成新銳產業混合吧]

股友977550

2020-11-24

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 臭不要臉的大成，拿著基民的錢四個多月都干... [大成科技消費股票A吧]

嘖嘖啊嘖嘖

2020-11-24

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 80萬，上周五全拋了，干嘛呢，給別人吃利息... [大成科技消費股票C吧]

n141024881342574

2020-11-24

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 它媽B，漲起來沒力氣，跌起來跑第一，死基 [大成互聯網思維混合吧]

基民Q6Sgu0

2020-11-24

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 今天我要果斷除根，拋了這不要臉的！！！五... [大成科技消費股票C吧]

基民XiOgmZ

2020-11-24

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 基金經理你好這都能負，真是也不多的，你真... [大成科技消費股票C吧]

這不重要不重要

2020-11-24

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 虧了10%也沒法看估值，每天都靠猜啥時候才... [大成納斯達克100吧]

高級基民uZyToM

2020-11-24

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 全部轉諾安，遠離你這瘟雞 [大成科技消費股票C吧]

絕版低調

2020-11-24

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 剛才轉換50%富國趨勢 [大成科技消費股票C吧]

基民vGhHLL

2020-11-24

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 瘟基金理 [大成科技消費股票A吧]

xnssm

2020-11-24

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 全部轉換成富國趨勢和華安聚優 [大成科技消費股票C吧]

基民vGhHLL

2020-11-24

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 史上最差經理非你莫屬 [大成科技消費股票A吧]

xnssm

2020-11-24

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 半夜了都算不出一個值？周扒皮偷？ [大成睿景靈活配置混合C吧]

我養小雞仔

2020-11-24

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 真垃圾，天天跌 [大成健康產業混合吧]

A順其自然111

2020-11-24

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 什么鬼？全線飄紅~居然負收益！經理要加油... [大成創業板兩年定開混合C吧]

基民sB0SBK

2020-11-24

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 昨天會綠是欺騙廣大基民的吧？根據持倉來看... [大成科技消費股票C吧]

基民1bfUAv

2020-11-24

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 又在猶豫偷多少 [大成睿景靈活配置混合C吧]

小富即安呦

2020-11-24

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 不減英雄本色，就服你!加油，經理，名譽比... [大成睿景靈活配置混合A吧]

奇妙哥

2020-11-24

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 此雞7月到現在4個月一直震蕩，今天大盤都破... [大成科創主題3年封閉混合吧]

股友YtxgiC

2020-11-24

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 謝家樂經理雖從業時間不長，管理金額不是太... [大成成長進取混合C吧]

基民rCxcpT

2020-11-24

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 可以上熱搜了 [大成科技消費股票C吧]

基民vGhHLL

2020-11-24

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 就問還沒走的兄弟姐妹們，這基感覺如何 [大成科技消費股票C吧]

基民fTRgQK

2020-11-24

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 這基金怪怪的，大盤漲1點多別的基金都是紅... [大成科技消費股票C吧]

基民YPJUIz

2020-11-24

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 買了四個多月，居然還差300塊回本，都不夠... [大成科技消費股票A吧]

基民Lqm7Tn

2020-11-24

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 今天醒來，打開基金賬戶看了一下，待有這個... [大成睿景靈活配置混合C吧]

一生平凡w1000

2020-11-24

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 有知道這只的收益和每月總收益數對不上的嗎 [大成睿景靈活配置混合A吧]

基民4IYuSe

2020-11-24

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 昨天凈值居然是負的，老鼠倉？ [大成科創主題3年封閉混合吧]

藍盾光電

2020-11-24

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 這就是不負責任的圈錢嗎？把基民的錢小部分... [大成科技消費股票C吧]

清醒的投資人

2020-11-24

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 豬腦袋， [大成創業板兩年定開混合A吧]

生意暴富的說不得

2020-11-24

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 真是垃圾垃圾垃圾 [大成科技消費股票C吧]

caomei3214673

2020-11-24

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 大成基金管理有限公司關于以通訊方式召開大... [大成高新技術產業股票吧]

基金資訊

2020-11-24

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 大成基金管理有限公司關于以通訊方式召開大... [大成中小盤混合(LOF)吧]

基金資訊

2020-11-24

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 關于大成優選升級一年持有期混合型證券投資... [大成優選升級一年持有混合A吧]

基金資訊

2020-11-24

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 明天清了，太垃圾 [大成科技消費股票C吧]

基民X4Y7PJ

2020-11-24

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 這位經理太差勁了，基民的血汗錢不是讓你在... [大成科技消費股票A吧]

股友YhZ8Xf

2020-11-24

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 大成財富管理2020生命周期證券投資基金基金... [大成2020生命周期混合吧]

基金資訊

2020-11-24

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 [哭]我怎么還不紅 [大成睿景靈活配置混合C吧]

基民X9k9mt

2020-11-24

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 看持倉股票，你是偷吃了嗎？ [大成科技消費股票A吧]

基民fyzRrU

2020-11-24

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 有造假吧？ [大成創業板兩年定開混合A吧]

基民rbelCu

2020-11-24

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 牛[贊] [大成高新技術產業股票吧]

基民P51C2u

2020-11-24

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 45沖 [大成中證紅利指數A吧]

一步V

2020-11-24

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 表揚表揚 [大成睿景靈活配置混合C吧]

基民WL5puI

2020-11-24
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